流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,654,654
未収投資助言報酬		26,605
その他の流動資産		69,000
流動資産合計		16,746,848

(単位:千円)

2019/03/07 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,889,303	14,934,990
繰延税金資産		5,119	23,838
その他の流動資産		5,642	3,980
流動資産合計		14,239,128	16,163,386

2019/03/07 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 6月11日現在	2018年12月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		9,565,880	3,170,999

注記表

2019/03/07 9:09

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2018年 6月 4日現在	当期2018年12月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	9,305,734,514	9,831,460,217

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2017年12月 5日至 2018年 6月 4日	当期自 2018年 6月 5日至 2018年12月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

2019/03/07 9:09

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	2018年 6月 4日現在	2018年12月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金	80,090,452	161,381,914

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/07 9:09