新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,589,259 | 9,557,799 |
| コール・ローン | 520,084,242 | 510,263,565 |
| 投資信託受益証券 | 9,001,511,158 | 9,312,884,587 |
| 親投資信託受益証券 | 17,095,877 | 27,086,222 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 9,775,280,536 | 10,059,792,173 |
| 資産の部合計 | 9,775,280,536 | 10,059,792,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,583,886 | 220,045,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,042 | 1,403,904 |
| 未払委託者報酬 | 24,040,868 | 28,078,026 |
| 未払利息 | 1,093 | 1,091 |
| その他未払費用 | 291,607 | 338,638 |
| 流動負債計 | 86,119,496 | 249,867,426 |
| 負債の部合計 | 86,119,496 | 249,867,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,963,068,012 | 10,716,582,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,906,972 | -906,658,117 |
| （分配準備積立金） | 309,230,436 | 215,652,491 |
| 元本等合計 | 9,689,161,040 | 9,809,924,747 |
| 純資産の部合計 | 9,689,161,040 | 9,809,924,747 |
| 負債・純資産合計 | 9,775,280,536 | 10,059,792,173 |
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