新興国連続増配成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,557,799 | 593,221 |
| コール・ローン | 510,263,565 | 128,275,415 |
| 投資信託受益証券 | 9,312,884,587 | 4,730,704,769 |
| 親投資信託受益証券 | 27,086,222 | 27,080,903 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 10,059,792,173 | 4,926,654,308 |
| 資産の部合計 | 10,059,792,173 | 4,926,654,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 220,045,767 | 72,441,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,904 | 748,893 |
| 未払委託者報酬 | 28,078,026 | 14,977,885 |
| 未払利息 | 1,091 | 238 |
| その他未払費用 | 338,638 | 180,528 |
| 流動負債計 | 249,867,426 | 88,349,189 |
| 負債の部合計 | 249,867,426 | 88,349,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,716,582,864 | 5,352,530,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -906,658,117 | -514,224,991 |
| （分配準備積立金） | 215,652,491 | 101,782,119 |
| 元本等合計 | 9,809,924,747 | 4,838,305,119 |
| 純資産の部合計 | 9,809,924,747 | 4,838,305,119 |
| 負債・純資産合計 | 10,059,792,173 | 4,926,654,308 |
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