当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日	第17特定期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,863,981	71,639,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,572,014	71,639,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,291,967	-

2021/03/05 9:07

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2020年 6月 3日現在	当期2020年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2019年12月 4日至 2020年 6月 3日	当期自 2020年 6月 4日至 2020年12月 3日
	金 額	金 額
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,587,591	3,695,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,052,734	3,695,518
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,534,857	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/03/05 9:07