剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間自 2019年12月11日至 2020年 6月10日	第17特定期間自 2020年 6月11日至 2020年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,853,064	10,252,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△184,041,187	△645,364,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,863,981	71,639,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,572,014	71,639,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,291,967	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,174,571	97,939,533
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,174,571	97,939,533
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△645,364,959	△195,012,064

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/03/05 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 6月10日現在	2020年12月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	422,513,077	428,480,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,394,421	7,330,294

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2020年 6月 3日現在	当期2020年12月 3日現在
	金 額	金 額
元本	4,501,996,606	5,111,265,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△514,406,004	55,868,814

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2019年12月 4日至 2020年 6月 3日	当期自 2020年 6月 4日至 2020年12月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

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