当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日	第20特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,656,369	42,641,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,263,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,461,367	255,515

2022/09/07 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期2021年12月 3日現在	当期2022年 6月 3日現在
	金 額	金 額

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2021年 6月 4日至 2021年12月 3日	当期自 2021年12月 4日至 2022年 6月 3日
	金 額	金 額
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,257,708	28,897,034
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,257,708	28,897,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,989,260	41,471,912

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/09/07 9:11