剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 2021年 6月11日至 2021年12月10日	第20特定期間自 2021年12月11日至 2022年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,201,142	42,238,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,458,105	△23,422,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,656,369	51,905,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,656,369	42,641,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,263,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,461,367	255,515
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,461,367	255,515
分配金	*157,663,592	*1177,173,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,422,213	10,365,901

2022/09/07 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2022/09/07 9:11

#3 注記表（連結）

2022/09/07 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2022/09/07 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年12月10日現在	2022年 6月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	436,039,903	374,732,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,180,904	6,038,781

注記表

2022/09/07 9:11

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2021年12月 3日現在	当期2022年 6月 3日現在
	金 額	金 額
元本	4,979,289,346	4,825,662,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	616,627,413	856,199,084

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2021年 6月 4日至 2021年12月 3日	当期自 2021年12月 4日至 2022年 6月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

2022/09/07 9:11