流動資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		933,337	4,868,921

注記表

2023/09/11 9:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2022年12月 5日現在	当期2023年 6月 5日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	4,526,148,973	14,358,691,031

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2022年 6月 4日至 2022年12月 5日	当期自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日
	金 額	金 額

(3)注記表

2023/09/11 9:17