剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2022年 6月11日至 2022年12月12日	第22特定期間自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,725,756	△3,185,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,365,901	△226,785,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,900,678	48,679,432
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,900,678	48,679,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,292,943	463,130,751
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,292,943	463,130,751
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△226,785,753	59,335,411

2023/09/11 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2023/09/11 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/09/11 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	396,669,611	369,592,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,262,882	5,726,900

注記表

2023/09/11 9:17

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期2022年12月 5日現在	当期2023年 6月 5日現在
	金 額	金 額
元本	4,047,477,267	12,014,537,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	470,746,134	2,324,874,598

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 2022年 6月 4日至 2022年12月 5日	当期自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日
	金 額	金 額

(3)注記表

2023/09/11 9:17