流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2024年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金有価証券		14,043,77096,100
未収投資助言報酬		27,181
その他の流動資産		134,754
流動資産合計		16,224,771

(単位:千円)

2025/03/07 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 6月10日現在	2024年12月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		13,245,308	12,703,198

注記表

2025/03/07 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区分	前期2024年 6月 3日現在	当期2024年12月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	33,415,567,325	21,383,614,039

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区分	前期自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日	当期自 2024年 6月 4日至 2024年12月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

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