剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2023年12月12日至 2024年 6月10日	第25特定期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	395,583,952	284,395,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,729,852	82,739,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,950,675	426,676,084
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	419,786,544
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,950,675	6,889,540
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,044,989	15,534,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,044,989	9,798,557
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,736,306
分配金	*15,891,968,048	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,739,916	38,730,927

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)前事業年度の普通株式の減少株式数の554,701株及び、A種優先株式の増加株式数の554,701株は、株式会社岡三証券グループが保有する当社普通株式をA種優先株式へ変更したことによるものであります。
2.剰余金の配当に関する事項
① 金銭による配当

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2023年3月31日現在)	当事業年度(2024年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,331,880	2,922,414
利益剰余金合計	2,511,710	3,102,244

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年 6月10日現在	2024年12月10日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	687,044,735	704,848,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,497,408	11,171,596

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区分	前期2024年 6月 3日現在	当期2024年12月 3日現在
	金 額	金 額
元本	23,940,309,454	16,181,102,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,222,221,712	5,162,418,688

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区分	前期自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日	当期自 2024年 6月 4日至 2024年12月 3日
	金 額	金 額

(3)注記表

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