有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/09 9:09
注記表期 別 注記番号 2024年12月10日現在 2025年 6月10日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 12,703,198 7,532,530
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/09/09 9:09
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 21,383,614,039 13,751,800,948
| 期 別 | 注記番号 | 2024年12月10日現在 | 2025年 6月10日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 12,703,198 | 7,532,530 |
| (単位:円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,383,614,039 | 13,751,800,948 |
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