有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/09/09 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年12月10日現在 2026年 6月10日現在 科 目 金額 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 4,782,781 139,453,550
- #2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2026/09/09 9:16
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 9,532,808,787 8,132,466,010
| 期 別 | 注記番号 | 2025年12月10日現在 | 2026年 6月10日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 4,782,781 | 139,453,550 |
| (単位:円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,532,808,787 | 8,132,466,010 |
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