東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2013年1月9日
12,345

個別

2014年4月29日
2017万
2015年4月29日 -63.07%
745万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
前中間計算期間自 平成25年10月30日至 平成26年 4月29日当中間計算期間自 平成26年10月30日至 平成27年 4月29日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額20,177,9437,451,210
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,177,9437,451,210
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
中間剰余金又は中間欠損金(△)106,959,20994,164,608
2015/07/29 9:17

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