東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2…

東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の財務状況

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財務状況

2015年7月29日 9:17
(個別) 資産 7.32%増 16億1565万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/10	2,210,985,949	2,184,923,359
2014/10	1,505,458,594	1,495,992,238

財務推移

資産

2013年10月（個）: 22億1098万
2014年10月（個） -31.91%: 15億545万

純資産

2013年10月（個）: 21億8492万
2014年10月（個） -31.53%: 14億9599万

開示資料

決算

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