東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 18,082,268 |
| コール・ローン | 40,297,229 |
| 社債券 | 2,112,950,927 |
| 派生商品評価勘定 | 7,771,910 |
| 未収入金 | 150,749 |
| 未収利息 | 31,732,866 |
| 流動資産合計 | 2,210,985,949 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,210,985,949 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,879,058 |
| 未払金 | 174,291 |
| 未払収益分配金 | 2,078,150 |
| 未払解約金 | 11,453,200 |
| 未払委託者報酬 | 10,272,581 |
| その他未払費用 | 205,310 |
| 流動負債合計 | 26,062,590 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 26,062,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,078,150,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,773,359 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,184,923,359 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,184,923,359 |
| 負債純資産合計 | 2,210,985,949 |
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