東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月29日 | 2014年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,082,268 | 16,551,343 |
| コール・ローン | 40,297,229 | 15,864,163 |
| 社債券 | 2,112,950,927 | 1,447,664,808 |
| 派生商品評価勘定 | 7,771,910 | 6,112,272 |
| 未収入金 | 150,749 | 348,174 |
| 未収利息 | 31,732,866 | 18,917,834 |
| 流動資産計 | 2,210,985,949 | 1,505,458,594 |
| 資産の部合計 | 2,210,985,949 | 1,505,458,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,879,058 | 406,435 |
| 未払金 | 174,291 | 7,245 |
| 未払収益分配金 | 2,078,150 | 1,398,040 |
| 未払解約金 | 11,453,200 | 3,182,100 |
| 未払委託者報酬 | 10,272,581 | 4,384,925 |
| その他未払費用 | 205,310 | 87,611 |
| 流動負債計 | 26,062,590 | 9,466,356 |
| 負債の部合計 | 26,062,590 | 9,466,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,078,150,000 | 1,398,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,773,359 | 97,952,238 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,184,923,359 | 1,495,992,238 |
| 純資産の部合計 | 2,184,923,359 | 1,495,992,238 |
| 負債・純資産合計 | 2,210,985,949 | 1,505,458,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
