東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月10日 至 2013年10月29日 | 自 2013年10月30日 至 2014年10月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 185,672,928 | 92,546,250 |
| 有価証券売買等損益 | 49,258,349 | -51,238,043 |
| 為替差損益 | -34,970,502 | -7,129,732 |
| その他収益 | 3,009 | 3,434,793 |
| 営業収益合計 | 199,963,784 | 37,613,268 |
| 営業費用 | ||
| 募集手数料 | 56,233,170 | － |
| 受託者報酬 | 1,096,546 | － |
| 委託者報酬 | 17,361,765 | 9,418,451 |
| その他費用 | 771,567 | 422,575 |
| 営業費用合計 | 75,463,048 | 9,841,026 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 124,500,736 | 27,772,242 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 124,500,736 | 27,772,242 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 124,500,736 | 27,772,242 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,773,359 | 97,952,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,649,227 | 35,195,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,649,227 | 35,195,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 2,078,150 | 1,398,040 |
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