東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成24年 7月10日至 平成25年10月29日	第2期自 平成25年10月30日至 平成26年10月29日
当期純利益又は当期純損失(△)		124,500,736	27,772,242
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	106,773,359

2015/01/29 9:04