東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年10月30日至 平成26年 4月29日	当中間計算期間自 平成26年10月30日至 平成27年 4月29日
中間純利益又は中間純損失(△)		20,363,793	3,663,580
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		106,773,359	97,952,238

2015/07/29 9:17