東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月29日 | 2015年4月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,551,343 | 265,654,628 |
| コール・ローン | 15,864,163 | 4,208,309 |
| 社債券 | 1,447,664,808 | 1,317,374,447 |
| 派生商品評価勘定 | 6,112,272 | 6,380,964 |
| 未収入金 | 348,174 | 1,134,072 |
| 未収利息 | 18,917,834 | 15,155,347 |
| 前払費用 | － | 5,185,765 |
| その他未収収益 | － | 565,745 |
| 流動資産計 | 1,505,458,594 | 1,615,659,277 |
| 資産の部合計 | 1,505,458,594 | 1,615,659,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 406,435 | 6,680,417 |
| 未払金 | 7,245 | 236,607,096 |
| 未払収益分配金 | 1,398,040 | － |
| 未払解約金 | 3,182,100 | － |
| 未払委託者報酬 | 4,384,925 | 3,791,440 |
| その他未払費用 | 87,611 | 75,716 |
| 流動負債計 | 9,466,356 | 247,154,669 |
| 負債の部合計 | 9,466,356 | 247,154,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,040,000 | 1,274,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,952,238 | 94,164,608 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,495,992,238 | 1,368,504,608 |
| 純資産の部合計 | 1,495,992,238 | 1,368,504,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,458,594 | 1,615,659,277 |
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