東京海上Rogge投資適格世界金融機関債券ファンド2012-07の純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	105	105	7,741,157
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,109	1,109	1,109
当期変動額合計	1,109	1,109	1,249,400
当期末残高	1,215	1,215	8,990,558

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/29 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ)中間貸借対照表

(単位:千円)
その他有価証券評価差額金		3,139
純資産合計		11,439,801
負債・純資産合計		15,051,484

(ロ)中間損益計算書

2015/01/29 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他有価証券評価差額金		1,215		1,809
純資産合計		8,990,558		10,952,676
負債・純資産合計		12,007,270		14,823,352

2015/01/29 9:04