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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)

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【提出】: 2015/01/29 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,581,060,077	円
Ⅱ 負債総額	127,330,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,453,729,177	円
Ⅳ 発行済数量	135,654	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,716	円

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開示資料

決算

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