有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年10月29日) | 2,184 | 2,187 | 10,514 | 10,524 |
| 第2計算期間末 | (平成26年10月29日) | 1,495 | 1,497 | 10,701 | 10,711 |
| 平成25年11月末日 | 2,082 | - | 10,570 | - | |
| 12月末日 | 1,901 | - | 10,597 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 1,872 | - | 10,612 | - | |
| 2月末日 | 1,854 | - | 10,632 | - | |
| 3月末日 | 1,780 | - | 10,628 | - | |
| 4月末日 | 1,765 | - | 10,639 | - | |
| 5月末日 | 1,716 | - | 10,673 | - | |
| 6月末日 | 1,674 | - | 10,689 | - | |
| 7月末日 | 1,607 | - | 10,671 | - | |
| 8月末日 | 1,562 | - | 10,695 | - | |
| 9月末日 | 1,504 | - | 10,700 | - | |
| 10月末日 | 1,493 | - | 10,708 | - | |
| 11月末日 | 1,453 | - | 10,716 | - | |
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