- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 額面 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | RF 5.2 04/01/15 | アメリカ | 社債券 | 5.200 | 2015/04/01 | 1,170,000 | 12,087.83 | 141,427,671 | 11,983.91 | 140,211,759 | 9.64 |
| 2 | SANBBZ 4 1/2 04/06/15 | ブラジル | 社債券 | 4.500 | 2015/04/06 | 1,170,000 | 12,018.07 | 140,611,530 | 11,964.87 | 139,989,049 | 9.62 |
| 3 | VTB 6.465 03/04/15 | ロシア | 社債券 | 6.465 | 2015/03/04 | 1,126,000 | 12,443.70 | 140,116,146 | 11,870.29 | 133,659,487 | 9.19 |
| 4 | SLMA 5 04/15/15 | アメリカ | 社債券 | 5.000 | 2015/04/15 | 1,110,000 | 12,261.63 | 136,104,129 | 11,956.00 | 132,711,697 | 9.12 |
| 5 | DB 5 3/8 03/02/15 | アメリカ | 社債券 | 5.375 | 2015/03/02 | 1,050,000 | 12,527.65 | 131,540,333 | 11,949.44 | 125,469,193 | 8.63 |
| 6 | C 4 7/8 05/07/15 | アメリカ | 社債券 | 4.875 | 2015/05/07 | 1,000,000 | 12,222.61 | 122,226,174 | 12,021.62 | 120,216,264 | 8.26 |
| 7 | BNP 5 1/8 01/15/15 | フランス | 社債券 | 5.125 | 2015/01/15 | 987,000 | 12,097.29 | 119,400,287 | 11,866.74 | 117,124,774 | 8.05 |
| 8 | INTNED 5 1/8 05/01/15 | オランダ | 社債券 | 5.125 | 2015/05/01 | 900,000 | 11,996.79 | 107,971,182 | 12,042.87 | 108,385,904 | 7.45 |
| 9 | BNP 4.8 06/24/15 | フランス | 社債券 | 4.800 | 2015/06/24 | 814,000 | 12,097.29 | 98,471,969 | 12,063.93 | 98,200,420 | 6.75 |
| 10 | SANT 3 3/4 09/22/15 | チリ | 社債券 | 3.750 | 2015/09/22 | 800,000 | 11,992.70 | 95,941,635 | 12,052.36 | 96,418,929 | 6.63 |
| 11 | SBERRU 5.499 07/07/15 | ルクセンブルク | 社債券 | 5.499 | 2015/07/07 | 747,000 | 12,427.48 | 92,833,309 | 11,908.12 | 88,953,698 | 6.11 |
| 12 | RBS 7 7/8 09/09/15 | イギリス | 社債券 | 7.875 | 2015/09/09 | 450,000 | 19,338.20 | 87,021,934 | 19,379.06 | 87,205,806 | 5.99 |
| 13 | SOCGEN 6 5/8 04/27/15 | フランス | 社債券 | 6.625 | 2015/04/27 | 530,000 | 15,647.36 | 82,931,008 | 14,929.02 | 79,123,827 | 5.44 |
| 14 | RBS 4 7/8 04/22/15 | イギリス | 社債券 | 4.875 | 2015/04/22 | 502,000 | 14,761.21 | 74,101,304 | 14,929.02 | 74,943,700 | 5.15 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 106.11 |
| 合 計 | 106.11 |
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