ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 49,569,200 |
| 投資証券 | 6,014,393,030 |
| 親投資信託受益証券 | 146,743,737 |
| 派生商品評価勘定 | 2,014,335 |
| 未収入金 | 174,604,987 |
| 未収配当金 | 35,229,667 |
| 前払金 | 18,060,100 |
| 差入委託証拠金 | 16,600,000 |
| 流動資産合計 | 196,312,937 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 196,312,937 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 427,634 |
| 未払金 | 651,946 |
| 未払収益分配金 | 335,880,204 |
| 未払解約金 | 41,720,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,890 |
| 未払委託者報酬 | 19,325 |
| その他未払費用 | 276 |
| 流動負債合計 | 41,741,946 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 41,741,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 154,484,933 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,058 |
| （分配準備積立金） | 28,432 |
| 元本等合計 | 154,570,991 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 154,570,991 |
| 負債純資産合計 | 196,312,937 |
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