ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,117,080 | 596,185,350 |
| 投資証券 | 6,014,393,030 | 4,945,029,370 |
| 派生商品評価勘定 | 2,014,335 | 2,094,012 |
| 未収入金 | 174,604,987 | 13,652,563 |
| 未収配当金 | 35,229,667 | 25,145,381 |
| 前払金 | 18,060,100 | － |
| 差入委託証拠金 | 16,600,000 | 17,280,000 |
| 流動資産計 | 6,658,019,199 | 5,599,386,676 |
| 資産の部合計 | 6,658,019,199 | 5,599,386,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 427,634 | － |
| 前受金 | － | 18,208,000 |
| 未払金 | 651,946 | － |
| 未払収益分配金 | 335,880,204 | 509,675,944 |
| 未払解約金 | 90,331,743 | 22,452,753 |
| 未払受託者報酬 | 1,575,502 | 1,183,829 |
| 未払委託者報酬 | 29,541,636 | 22,197,665 |
| その他未払費用 | 196,853 | 150,167 |
| 流動負債計 | 458,605,518 | 573,868,358 |
| 負債の部合計 | 458,605,518 | 573,868,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,798,288,633 | 3,397,839,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,125,048 | 1,627,678,690 |
| （分配準備積立金） | 363,746,559 | 691,150,649 |
| 元本等合計 | 6,199,413,681 | 5,025,518,318 |
| 純資産の部合計 | 6,199,413,681 | 5,025,518,318 |
| 負債・純資産合計 | 6,658,019,199 | 5,599,386,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
