ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 596,185,350 | 699,474,226 |
| 投資証券 | 4,945,029,370 | 6,372,634,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,094,012 | 145,140 |
| 未収入金 | 13,652,563 | 94,617,779 |
| 未収配当金 | 25,145,381 | 30,021,012 |
| 前払金 | － | 5,481,100 |
| 差入委託証拠金 | 17,280,000 | 19,516,000 |
| 流動資産計 | 5,599,386,676 | 7,221,890,057 |
| 資産の部合計 | 5,599,386,676 | 7,221,890,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,675 |
| 前受金 | 18,208,000 | － |
| 未払金 | － | 8,326,563 |
| 未払収益分配金 | 509,675,944 | 527,595,783 |
| 未払解約金 | 22,452,753 | 104,545,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,829 | 1,452,708 |
| 未払委託者報酬 | 22,197,665 | 27,239,115 |
| その他未払費用 | 150,167 | 182,470 |
| 流動負債計 | 573,868,358 | 669,355,279 |
| 負債の部合計 | 573,868,358 | 669,355,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,397,839,628 | 4,058,429,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,627,678,690 | 2,494,105,676 |
| （分配準備積立金） | 691,150,649 | 582,483,422 |
| 元本等合計 | 5,025,518,318 | 6,552,534,778 |
| 純資産の部合計 | 5,025,518,318 | 6,552,534,778 |
| 負債・純資産合計 | 5,599,386,676 | 7,221,890,057 |
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