ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月29日 至 2013年6月24日 | 自 2013年6月25日 至 2014年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 280,953,283 | 216,383,565 |
| 受取利息 | 304,566 | 106,867 |
| 有価証券売買等損益 | 1,937,174,099 | 1,170,828,564 |
| 派生商品取引等損益 | 46,171,134 | 34,729,914 |
| その他収益 | － | 8 |
| 営業収益合計 | 2,264,603,082 | 1,422,048,918 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,038,546 | 2,480,479 |
| 委託者報酬 | 56,974,366 | 46,510,764 |
| その他費用 | 379,652 | 312,166 |
| 営業費用合計 | 60,392,564 | 49,303,409 |
| 全事業営業利益 | 2,204,210,518 | 1,372,745,509 |
| 当期経常利益 | 2,204,210,518 | 1,372,745,509 |
| 当年度純利益 | 2,204,210,518 | 1,372,745,509 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,504,583,755 | 365,417,072 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,125,048 | 1,627,678,690 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,451,430,554 | 536,332,104 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,451,430,554 | 536,332,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 414,052,065 | 807,430,955 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 414,052,065 | 807,430,955 |
| 分配金 | 335,880,204 | 509,675,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
