ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2013年12月24日 | 自 2014年6月24日 至 2014年12月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 112,477,772 | 94,201,953 |
| 受取利息 | 66,025 | 36,392 |
| 有価証券売買等損益 | 631,304,537 | 985,688,804 |
| 営業収益合計 | 762,752,750 | 1,094,665,444 |
| 派生商品取引等損益 | 18,904,408 | 14,738,293 |
| その他収益 | 8 | 2 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,296,650 | 1,269,201 |
| 委託者報酬 | 24,313,099 | 23,798,268 |
| その他費用 | 161,999 | 158,569 |
| 営業費用合計 | 25,771,748 | 25,226,038 |
| 全事業営業利益 | 736,981,002 | 1,069,439,406 |
| 当期経常利益 | 736,981,002 | 1,069,439,406 |
| 当年度純利益 | 736,981,002 | 1,069,439,406 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 217,055,070 | 113,743,562 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,730,995,634 | 2,800,345,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 374,427,373 | 603,393,857 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 374,427,373 | 603,393,857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 564,482,719 | 386,423,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 564,482,719 | 386,423,089 |
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