ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,839,286 |
| コール・ローン | 596,185,350 | 79,624,426 |
| 投資証券 | 4,945,029,370 | 6,447,008,200 |
| 派生商品評価勘定 | 2,094,012 | 143,121 |
| 未収利息 | － | 119 |
| 未収入金 | 13,652,563 | 106,028,700 |
| 流動資産計 | 5,599,386,676 | 6,667,574,486 |
| 未収配当金 | 25,145,381 | 26,930,634 |
| 差入委託証拠金 | 17,280,000 | － |
| 資産の部合計 | 5,599,386,676 | 6,667,574,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,395 |
| 未払解約金 | 22,452,753 | 149,071,100 |
| 前受金 | 18,208,000 | 171,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,829 | 1,269,201 |
| 未払収益分配金 | 509,675,944 | － |
| 未払委託者報酬 | 22,197,665 | 23,798,268 |
| その他未払費用 | 150,167 | 158,569 |
| 流動負債計 | 573,868,358 | 174,477,333 |
| 負債の部合計 | 573,868,358 | 174,477,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,397,839,628 | 3,692,751,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,627,678,690 | 2,800,345,302 |
| （分配準備積立金） | 691,150,649 | 560,078,518 |
| 元本等合計 | 5,025,518,318 | 6,493,097,153 |
| 純資産の部合計 | 5,025,518,318 | 6,493,097,153 |
| 負債・純資産合計 | 5,599,386,676 | 6,667,574,486 |
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