ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月23日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 699,474,226 | 92,242,335 |
| 投資証券 | 6,372,634,800 | 5,677,407,400 |
| 派生商品評価勘定 | 145,140 | 350,046 |
| 流動資産計 | 7,221,890,057 | 5,805,491,392 |
| 未収入金 | 94,617,779 | 11,471,200 |
| 未収配当金 | 30,021,012 | 24,020,411 |
| 前払金 | 5,481,100 | － |
| 差入委託証拠金 | 19,516,000 | － |
| 資産の部合計 | 7,221,890,057 | 5,805,491,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,675 | － |
| 未払解約金 | 104,545,965 | 34,895,937 |
| 前受金 | － | 181,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,708 | 1,254,378 |
| 未払金 | 8,326,563 | － |
| 未払委託者報酬 | 27,239,115 | 23,520,397 |
| 未払収益分配金 | 527,595,783 | － |
| その他未払費用 | 182,470 | 156,711 |
| 流動負債計 | 669,355,279 | 60,008,423 |
| 負債の部合計 | 669,355,279 | 60,008,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,058,429,102 | 3,677,833,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,494,105,676 | 2,067,649,249 |
| （分配準備積立金） | 582,483,422 | 491,917,907 |
| 元本等合計 | 6,552,534,778 | 5,745,482,969 |
| 純資産の部合計 | 6,552,534,778 | 5,745,482,969 |
| 負債・純資産合計 | 7,221,890,057 | 5,805,491,392 |
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