ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,485,899 | 60,127,304 |
| 投資証券 | 5,393,940,700 | 5,403,760,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,070,760 |
| 流動資産計 | 5,838,602,746 | 5,488,447,302 |
| 未収配当金 | 22,176,147 | 23,488,738 |
| 資産の部合計 | 5,838,602,746 | 5,488,447,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,330,056 | － |
| 未払解約金 | 20,570,503 | 3,144,006 |
| 前受金 | 1,526,800 | 954,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,490 | 1,225,436 |
| 未払金 | 60,002,164 | － |
| 未払委託者報酬 | 23,091,171 | 22,977,845 |
| 未払収益分配金 | 69,313,378 | － |
| その他未払費用 | 153,861 | 153,089 |
| 流動負債計 | 179,219,423 | 28,454,376 |
| 負債の部合計 | 179,219,423 | 28,454,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,465,668,911 | 3,335,979,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,193,714,412 | 2,124,013,789 |
| （分配準備積立金） | 334,562,003 | 272,505,609 |
| 元本等合計 | 5,659,383,323 | 5,459,992,926 |
| 純資産の部合計 | 5,659,383,323 | 5,459,992,926 |
| 負債・純資産合計 | 5,838,602,746 | 5,488,447,302 |
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