ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月22日 | 自 2016年6月23日 至 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 94,687,771 | 92,301,555 |
| 受取利息 | 25,492 | － |
| 有価証券売買等損益 | -286,263,188 | -61,903,837 |
| 営業収益合計 | -193,344,909 | 32,597,431 |
| 派生商品取引等損益 | -4,726,711 | 87,744 |
| その他収益 | 2,931,727 | 2,111,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 20,481 |
| 受託者報酬 | 1,254,378 | 1,225,436 |
| 委託者報酬 | 23,520,397 | 22,977,845 |
| その他費用 | 156,711 | 153,106 |
| 営業費用合計 | 24,931,486 | 24,376,868 |
| 全事業営業損失（△） | -218,276,395 | 8,220,563 |
| 当期経常損失（△） | -218,276,395 | 8,220,563 |
| 四半期純損失（△） | -218,276,395 | 8,220,563 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -44,803,754 | -5,990,145 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,067,649,249 | 2,124,013,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,544,462 | 365,626,034 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,544,462 | 365,626,034 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,528,248 | 449,537,365 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,528,248 | 449,537,365 |
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