ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月23日 至 2016年12月22日 | 自 2017年6月23日 至 2017年12月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,301,555 | 84,134,714 |
| 有価証券売買等損益 | -61,903,837 | -185,238,044 |
| 派生商品取引等損益 | 87,744 | -1,076,684 |
| その他収益 | 2,111,969 | 1 |
| 営業収益合計 | 32,597,431 | -102,180,013 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,481 | 10,874 |
| 受託者報酬 | 1,225,436 | 905,861 |
| 委託者報酬 | 22,977,845 | 16,985,790 |
| その他費用 | 153,106 | 113,143 |
| 営業費用合計 | 24,376,868 | 18,015,668 |
| 全事業営業損失（△） | 8,220,563 | -120,195,681 |
| 当期経常損失（△） | 8,220,563 | -120,195,681 |
| 四半期純損失（△） | 8,220,563 | -120,195,681 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,990,145 | -29,295,191 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,124,013,789 | 1,320,212,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,626,034 | 83,416,360 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,626,034 | 83,416,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 449,537,365 | 325,020,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 449,537,365 | 325,020,078 |
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