ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月23日 至 2017年12月22日 | 自 2018年6月23日 至 2018年12月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,134,714 | 62,779,524 |
| 有価証券売買等損益 | -185,238,044 | -3,232,578 |
| 受取利息 | － | 4 |
| 営業収益合計 | -102,180,013 | 60,447,657 |
| 派生商品取引等損益 | -1,076,684 | 900,704 |
| その他収益 | 1 | 3 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,874 | 13,137 |
| 受託者報酬 | 905,861 | 696,803 |
| その他費用 | 113,143 | 89,760 |
| 委託者報酬 | 16,985,790 | 13,065,730 |
| 営業費用合計 | 18,015,668 | 13,865,430 |
| 全事業営業損失（△） | -120,195,681 | 46,582,227 |
| 当期経常損失（△） | -120,195,681 | 46,582,227 |
| 四半期純損失（△） | -120,195,681 | 46,582,227 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -29,295,191 | 8,668,447 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,247,562,152 | 1,109,536,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,416,360 | 21,016,306 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,416,360 | 21,016,306 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,020,078 | 196,955,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,020,078 | 196,955,995 |
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