ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月23日 至 2018年12月22日 | 自 2019年6月25日 至 2019年12月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 62,779,524 | 53,566,632 |
| 受取利息 | 4 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | -3,232,578 | 276,484,528 |
| 派生商品取引等損益 | 900,704 | 4,911,808 |
| その他収益 | 3 | 3 |
| 営業収益合計 | 60,447,657 | 334,963,021 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,137 | 10,028 |
| 受託者報酬 | 696,803 | 674,112 |
| 委託者報酬 | 13,065,730 | 12,640,454 |
| その他費用 | 89,760 | 85,076 |
| 営業費用合計 | 13,865,430 | 13,409,670 |
| 全事業営業利益 | 46,582,227 | 321,553,351 |
| 当期経常利益 | 46,582,227 | 321,553,351 |
| 四半期純利益 | 46,582,227 | 321,553,351 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,668,447 | 47,347,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,224,525,970 | 1,365,560,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,016,306 | 61,169,779 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,016,306 | 61,169,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,955,995 | 194,340,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,955,995 | 194,340,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
