ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月25日 至 2019年12月24日 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,566,632 | 46,364,814 |
| 受取利息 | 50 | 102 |
| 有価証券売買等損益 | 276,484,528 | 36,897,274 |
| 派生商品取引等損益 | 4,911,808 | 1,975,800 |
| その他収益 | 3 | 134,409 |
| 営業収益合計 | 334,963,021 | 85,372,399 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,028 | 6,995 |
| 受託者報酬 | 674,112 | 485,650 |
| 委託者報酬 | 12,640,454 | 9,106,722 |
| その他費用 | 85,076 | 60,751 |
| 営業費用合計 | 13,409,670 | 9,660,118 |
| 全事業営業利益 | 321,553,351 | 75,712,281 |
| 当期経常利益 | 321,553,351 | 75,712,281 |
| 四半期純利益 | 321,553,351 | 75,712,281 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 47,347,778 | 2,795,949 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 740,065,008 | 776,632,700 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,169,779 | 20,391,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,169,779 | 20,391,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,340,476 | 56,740,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 194,340,476 | 56,740,351 |
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