ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月23日 至 2020年12月22日 | 自 2021年6月23日 至 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,364,814 | 37,774,046 |
| 受取利息 | 102 | － |
| 有価証券売買等損益 | 36,897,274 | -114,131,830 |
| 派生商品取引等損益 | 1,975,800 | -2,147,580 |
| その他収益 | 134,409 | 2 |
| 営業収益合計 | 85,372,399 | -78,505,362 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,995 | 10,271 |
| 受託者報酬 | 485,650 | 500,313 |
| 委託者報酬 | 9,106,722 | 9,381,877 |
| その他費用 | 60,751 | 62,454 |
| 営業費用合計 | 9,660,118 | 9,954,915 |
| 全事業営業損失（△） | 75,712,281 | -88,460,277 |
| 当期経常損失（△） | 75,712,281 | -88,460,277 |
| 四半期純損失（△） | 75,712,281 | -88,460,277 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,795,949 | 2,347,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,159,043 | 884,538,227 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,391,711 | 51,226,224 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,391,711 | 51,226,224 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,740,351 | 272,038,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,740,351 | 272,038,862 |
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