ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,987,308 | 59,183,368 |
| 投資証券 | 2,656,230,560 | 2,068,360,050 |
| 派生商品評価勘定 | 639,630 | 105,030 |
| 未収入金 | 18,389,040 | － |
| 未収配当金 | 12,191,698 | 8,511,432 |
| 前払金 | 416,400 | － |
| 流動資産計 | 3,029,854,636 | 2,136,159,880 |
| 資産の部合計 | 3,029,854,636 | 2,136,159,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 337,500 |
| 未払収益分配金 | 288,227,980 | － |
| 未払解約金 | 16,783,978 | 3,987,365 |
| 未払受託者報酬 | 588,362 | 500,313 |
| 未払委託者報酬 | 11,032,442 | 9,381,877 |
| その他未払費用 | 73,462 | 62,454 |
| 流動負債計 | 316,706,224 | 14,269,509 |
| 負債の部合計 | 316,706,224 | 14,269,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,989,369 | 1,237,352,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,159,043 | 884,538,227 |
| （分配準備積立金） | 292,481,218 | 228,185,695 |
| 元本等合計 | 2,713,148,412 | 2,121,890,371 |
| 純資産の部合計 | 2,713,148,412 | 2,121,890,371 |
| 負債・純資産合計 | 3,029,854,636 | 2,136,159,880 |
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