ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,391,325 | 58,484,986 |
| 投資証券 | 2,149,599,490 | 2,111,631,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 752,700 |
| 未収入金 | 99,067 | 8,047,875 |
| 未収配当金 | 12,193,366 | 11,085,573 |
| 前払金 | 2,409,360 | － |
| 差入委託証拠金 | 586,000 | － |
| 流動資産計 | 2,279,278,608 | 2,190,002,334 |
| 資産の部合計 | 2,279,278,608 | 2,190,002,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,037,300 | － |
| 前受金 | － | 546,000 |
| 未払金 | 366,600 | － |
| 未払収益分配金 | 65,700,342 | － |
| 未払解約金 | 496,352 | 15,545,852 |
| 未払受託者報酬 | 533,562 | 485,650 |
| 未払委託者報酬 | 10,005,121 | 9,106,722 |
| その他未払費用 | 66,717 | 60,615 |
| 流動負債計 | 79,205,994 | 25,744,839 |
| 負債の部合計 | 79,205,994 | 25,744,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,460,007,606 | 1,387,624,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 740,065,008 | 776,632,700 |
| （分配準備積立金） | 224,808,383 | 207,918,280 |
| 元本等合計 | 2,200,072,614 | 2,164,257,495 |
| 純資産の部合計 | 2,200,072,614 | 2,164,257,495 |
| 負債・純資産合計 | 2,279,278,608 | 2,190,002,334 |
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