ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,783,349 | 14,411,786 |
| コール・ローン | 84,490,447 | 33,484,593 |
| 投資証券 | 3,348,907,885 | 2,903,719,150 |
| 派生商品評価勘定 | 524,216 | － |
| 流動資産計 | 3,529,051,053 | 2,994,721,110 |
| 未収入金 | 2,316,480 | 27,220,483 |
| 未収配当金 | 17,028,676 | 15,339,098 |
| 前払金 | － | 546,000 |
| 資産の部合計 | 3,529,051,053 | 2,994,721,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,109,024 |
| 未払利息 | － | 79 |
| 前受金 | 1,177,800 | － |
| その他未払費用 | 101,390 | 87,360 |
| 未払金 | － | 6,359,178 |
| 流動負債計 | 129,246,789 | 37,251,647 |
| 未払収益分配金 | 107,612,105 | － |
| 未払解約金 | 4,499,229 | 15,933,473 |
| 未払受託者報酬 | 802,815 | 696,803 |
| 未払委託者報酬 | 15,053,450 | 13,065,730 |
| 負債の部合計 | 129,246,789 | 37,251,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,242,112 | 1,847,933,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,247,562,152 | 1,109,536,243 |
| （分配準備積立金） | 162,666,072 | 137,308,891 |
| 元本等合計 | 3,399,804,264 | 2,957,469,463 |
| 純資産の部合計 | 3,399,804,264 | 2,957,469,463 |
| 負債・純資産合計 | 3,529,051,053 | 2,994,721,110 |
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