ダイワ日本リート・ファンド、ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,893,411 | 74,912,617 |
| 投資証券 | 4,617,096,400 | 3,843,847,500 |
| 未収入金 | 10,338,600 | 11,518,938 |
| 未収配当金 | 21,866,600 | 19,082,915 |
| 前払金 | 1,469,300 | 120,000 |
| 流動資産計 | 4,832,664,311 | 3,949,481,970 |
| 資産の部合計 | 4,832,664,311 | 3,949,481,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 819,742 | 258,240 |
| 未払金 | 1,036,104 | － |
| 未払収益分配金 | 120,785,115 | － |
| 未払解約金 | 15,481,432 | 24,950,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,830 | 905,861 |
| 未払委託者報酬 | 20,941,403 | 16,985,790 |
| その他未払費用 | 139,520 | 113,143 |
| 流動負債計 | 160,320,146 | 43,213,880 |
| 負債の部合計 | 160,320,146 | 43,213,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,019,627,890 | 2,586,056,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,652,716,275 | 1,320,212,067 |
| （分配準備積立金） | 234,515,936 | 189,597,165 |
| 元本等合計 | 4,672,344,165 | 3,906,268,090 |
| 純資産の部合計 | 4,672,344,165 | 3,906,268,090 |
| 負債・純資産合計 | 4,832,664,311 | 3,949,481,970 |
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