- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年6月22日現在 | 当中間計算期間末 平成27年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 699,474,226 | 92,242,335 | |||
| 投資証券 | ※2 6,372,634,800 | ※2 5,677,407,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 145,140 | 350,046 | |||
| 未収入金 | 94,617,779 | 11,471,200 | |||
| 未収配当金 | 30,021,012 | 24,020,411 | |||
| 前払金 | 5,481,100 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 19,516,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,221,890,057 | 5,805,491,392 | |||
| 資産合計 | 7,221,890,057 | 5,805,491,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,675 | - | |||
| 前受金 | - | 181,000 | |||
| 未払金 | 8,326,563 | - | |||
| 未払収益分配金 | 527,595,783 | - | |||
| 未払解約金 | 104,545,965 | 34,895,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,452,708 | 1,254,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,239,115 | 23,520,397 | |||
| その他未払費用 | 182,470 | 156,711 | |||
| 流動負債合計 | 669,355,279 | 60,008,423 | |||
| 負債合計 | 669,355,279 | 60,008,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,058,429,102 | ※1 3,677,833,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,494,105,676 | 2,067,649,249 | |||
| (分配準備積立金) | 582,483,422 | 491,917,907 | |||
| 元本等合計 | 6,552,534,778 | 5,745,482,969 | |||
| 純資産合計 | 6,552,534,778 | 5,745,482,969 | |||
| 負債純資産合計 | 7,221,890,057 | 5,805,491,392 | |||
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