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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

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【提出】: 2021/03/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年6月22日現在	当中間計算期間末 2020年12月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		114,391,325	58,484,986
		投資証券		※2 2,149,599,490	※2 2,111,631,200
		派生商品評価勘定		-	752,700
		未収入金		99,067	8,047,875
		未収配当金		12,193,366	11,085,573
		前払金		2,409,360	-
		差入委託証拠金		586,000	-
		流動資産合計		2,279,278,608	2,190,002,334
	資産合計			2,279,278,608	2,190,002,334
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		2,037,300	-
		前受金		-	546,000
		未払金		366,600	-
		未払収益分配金		65,700,342	-
		未払解約金		496,352	15,545,852
		未払受託者報酬		533,562	485,650
		未払委託者報酬		10,005,121	9,106,722
		その他未払費用		66,717	60,615
		流動負債合計		79,205,994	25,744,839
	負債合計			79,205,994	25,744,839
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,460,007,606	※1 1,387,624,795
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	740,065,008	776,632,700
			(分配準備積立金)	224,808,383	207,918,280
		元本等合計		2,200,072,614	2,164,257,495
	純資産合計			2,200,072,614	2,164,257,495
負債純資産合計				2,279,278,608	2,190,002,334

開示資料

決算

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