アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月9日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年12月12日-平成25年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月11日 | 2013年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,483,913 | 333,919,697 |
| 親投資信託受益証券 | 6,873,492,596 | 14,778,476,105 |
| 未収入金 | － | 320,000,000 |
| 未収利息 | 662 | 488 |
| 流動資産合計 | 7,176,977,171 | 15,432,396,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,176,977,171 | 15,432,396,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,335,830 | 172,082,570 |
| 未払解約金 | 195,708,687 | 306,240,140 |
| 未払受託者報酬 | 286,289 | 706,394 |
| 未払委託者報酬 | 8,588,689 | 21,191,845 |
| その他未払費用 | 57,249 | 141,269 |
| 流動負債合計 | 234,976,744 | 500,362,218 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 234,976,744 | 500,362,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,067,166,068 | 11,472,171,360 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 874,834,359 | 3,459,862,712 |
| （分配準備積立金） | 764,140,874 | 1,818,207,860 |
| 元本等合計 | 6,942,000,427 | 14,932,034,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,942,000,427 | 14,932,034,072 |
| 負債純資産合計 | 7,176,977,171 | 15,432,396,290 |
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