アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月11日 | 2013年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,919,697 | 58,107,679 |
| 親投資信託受益証券 | 14,778,476,105 | 4,953,200,096 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 121,633,497 |
| 未収利息 | 488 | 92 |
| 流動資産合計 | 15,432,396,290 | 5,132,941,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,432,396,290 | 5,132,941,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,082,570 | 58,360,659 |
| 未払解約金 | 306,240,140 | 63,550,901 |
| 未払受託者報酬 | 706,394 | 242,088 |
| 未払委託者報酬 | 21,191,845 | 7,262,631 |
| その他未払費用 | 141,269 | 48,407 |
| 流動負債合計 | 500,362,218 | 129,464,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 500,362,218 | 129,464,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,472,171,360 | 3,890,710,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,459,862,712 | 1,112,766,032 |
| （分配準備積立金） | 1,818,207,860 | 509,885,226 |
| 元本等合計 | 14,932,034,072 | 5,003,476,678 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,932,034,072 | 5,003,476,678 |
| 負債純資産合計 | 15,432,396,290 | 5,132,941,364 |
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