アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月12日-平成26年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月11日 | 2014年6月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,132,941,364 | 2,909,280,208 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,132,941,364 | 2,909,280,208 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,107,679 | 37,311,314 |
| 親投資信託受益証券 | 4,953,200,096 | 2,829,625,413 |
| 未収入金 | 121,633,497 | 42,343,436 |
| 未収利息 | 92 | 45 |
| 流動資産計 | 5,132,941,364 | 2,909,280,208 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 129,464,686 | 51,061,679 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,360,659 | 35,064,726 |
| 未払解約金 | 63,550,901 | 11,965,127 |
| 未払受託者報酬 | 242,088 | 129,227 |
| 未払委託者報酬 | 7,262,631 | 3,876,768 |
| その他未払費用 | 48,407 | 25,831 |
| 流動負債計 | 129,464,686 | 51,061,679 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,003,476,678 | 2,858,218,529 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,890,710,646 | 2,337,648,413 |
| 元本等合計 | 5,003,476,678 | 2,858,218,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,766,032 | 520,570,116 |
| （分配準備積立金） | 509,885,226 | 236,621,123 |
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