アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月12日-平成26年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月11日 | 2014年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,311,314 | 77,424,566 |
| 親投資信託受益証券 | 2,829,625,413 | 3,430,455,638 |
| 未収入金 | 42,343,436 | 9,120,052 |
| 未収利息 | 45 | 102 |
| 流動資産計 | 2,909,280,208 | 3,517,000,358 |
| 資産の部合計 | 2,909,280,208 | 3,517,000,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,064,726 | 40,066,484 |
| 未払解約金 | 11,965,127 | 5,452,506 |
| 未払受託者報酬 | 129,227 | 141,639 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,768 | 4,249,130 |
| その他未払費用 | 25,831 | 28,317 |
| 流動負債計 | 51,061,679 | 49,938,076 |
| 負債の部合計 | 51,061,679 | 49,938,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,570,116 | 795,963,323 |
| （分配準備積立金） | 236,621,123 | 137,084,624 |
| 元本 | 2,337,648,413 | 2,671,098,959 |
| 元本等合計 | 2,858,218,529 | 3,467,062,282 |
| 純資産の部合計 | 2,858,218,529 | 3,467,062,282 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,280,208 | 3,517,000,358 |
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