有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月12日-平成26年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 平成25年12月11日現在 | 第4特定期間末 平成26年 6 月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,107,679 | 37,311,314 |
| 親投資信託受益証券 | 4,953,200,096 | 2,829,625,413 |
| 未収入金 | 121,633,497 | 42,343,436 |
| 未収利息 | 92 | 45 |
| 流動資産合計 | 5,132,941,364 | 2,909,280,208 |
| 資産合計 | 5,132,941,364 | 2,909,280,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,360,659 | 35,064,726 |
| 未払解約金 | 63,550,901 | 11,965,127 |
| 未払受託者報酬 | 242,088 | 129,227 |
| 未払委託者報酬 | 7,262,631 | 3,876,768 |
| その他未払費用 | 48,407 | 25,831 |
| 流動負債合計 | 129,464,686 | 51,061,679 |
| 負債合計 | 129,464,686 | 51,061,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,890,710,646 | 2,337,648,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,112,766,032 | 520,570,116 |
| (分配準備積立金) | 509,885,226 | 236,621,123 |
| 元本等合計 | 5,003,476,678 | 2,858,218,529 |
| 純資産合計 | 5,003,476,678 | 2,858,218,529 |
| 負債純資産合計 | 5,132,941,364 | 2,909,280,208 |
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